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近一个月487亿北上资金撤离这8股却连续六周获加
 

  扫描或点击关注中金在线月份以来,沪深两市股指呈震荡整理态势,市场交投氛围趋于清淡,市场的表现和资金的流向格外受到投资者关注。

  对此,大同证券分析师刘云峰表示,北上资金5月罕见出现大幅流出的原因主要是外部扰动影响以及人民币汇率下挫。据Wind梳理发现,北上资金5月份重点撤退对象以金融、大消费等蓝筹或大白马股为主。例如,从5月以来减持数量前20只个股来看,中国银行、农业银行、工商银行位居第二至第四位,减持超过1.2亿股,减持第一的是中国建筑,数量为1.66亿股;建设银行、交通银行等8家银行也赫然在列。

  此外,海康威视、美的集团、伊利股份、格力电器、宝钢股份、中国铝业、中国中冶、保利地产等大白马,除了格力电器减持数量接近4000万股外,其余减持数量均超4000万股。

  再如A股第一高价股和大消费龙头贵州茅台,北上资金5月以来减持数量虽然并不靠前,但减持金额超过90亿元。

  据数据宝统计显示,北上资金连续四周对58股加仓,其中医药股最多,数量有8只。另外,化工、房地产、非银金融股数量也较多,各有7只、5只、4只。

  以持股比例变动来看,相较于四周前,10股加仓比例超1个百分点。生物股份加仓最为显著,加仓2.08个百分点,公司拥有口蹄疫和高致病性禽流感两大强制免疫疫苗农业部的定点生产资质,工艺技术和产品质量保持国内领先水平。其次的恩捷股份、地素时尚、诚志股份均获得1.5个百分点以上的加仓。

  值得一提的是,以上58股中有8股连续六周获北上资金加仓。包括比音勒芬、牧原股份、安图生物、山西汾酒、新宝股份等。如牧原股份六周前持股比例2.46%,最新持股比例达到3.01%。市场表现上,山西汾酒5月份以来跑赢沪指5个百分点以上,安图生物跑赢沪指近4个百分点。

  兴业证券表示,短期来看,5月份市场仍将处于调整、震荡的格局。外部因素存在较大变数,投资者避险情绪加重。中期角度,超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来。2018年四季度可能是盈利周期底部。但考虑到政策出台到财报数据显示存在时滞,底部可能继续停留一段时间。长期来看,A股历史上第一次“长牛”可能正在慢慢孕育。资本市场定调“牵一发而动全身”,注重间接融资向直接融资倾斜;中长线资金正在进入市场。

  银河证券指出,在年报、季报披露后,5至6月是业绩真空期。从基本面看,市场目前没有太大的下行压力,但同时,市场上涨动力也不足,除非有政策利好或经济数据大幅超预期的刺激。从估值与业绩匹配来说,银行、煤炭、钢铁、医药相对性价比更高,防御性较强。短期震荡期间优配受海外因素影响较好、有产业政策支持、明确利好的主题及标的。中长期看成长主线,优配金融+消费。

  中原证券认为,经过本轮下跌认为市场已经将贸易谈判生变、华为被纳入“实体名单”等消息逐步消化,风险和资金的悲观情绪已经初步释放。上证综指日K回踩半年线后,有望触底反弹。科创板筹备工作继续有条不紊的推进,A股在总量和结构上仍有较大的估值提升空间。沪指有望在此轮触底后走出一轮反弹行情。


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